| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 279 375.00 | 20 926.00 | 258 449.00 | 279 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 3 035.00 | 74.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 590.00 | 275 717.00 | 92 873.00 | 368 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 201.00 | 301 677.00 | 426 523.00 | 728 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 860.00 | | 375 860.00 | 375 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 061.00 | 301 677.00 | 802 383.00 | 1 104 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 291 618.00 | 226 129.00 | | 291 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 395.00 | 65 489.00 | | 111 395.00 |
DL TOTAL (I) | 420 487.00 | 309 092.00 | | 420 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 651.00 | 200 263.00 | | 183 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 797.00 | 84 444.00 | | 71 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 549.00 | 71 402.00 | | 116 549.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 8 650.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 896.00 | 364 758.00 | | 381 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 383.00 | 673 850.00 | | 802 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 191.00 | 181 204.00 | | 227 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 007.00 | | 689 007.00 | 689 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 007.00 | | 689 007.00 | 689 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -4 994.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | 16 987.00 | | 36 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 023.00 | 479 658.00 | | 693 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 629.00 | 414 169.00 | | 581 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 395.00 | 65 489.00 | | 111 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 017.00 | | 123 184.00 | 605 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 241.00 | | 123 184.00 | 555 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 286.00 | 40 392.00 | | 261 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 100.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 386.00 | 40 292.00 | | 259 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 554.00 | 28 849.00 | 124 160.00 | 183 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 896.00 | 227 191.00 | 124 160.00 | 381 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 874.00 | 8 321.00 | | 22 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 910.00 | 63 279.00 | | 126 910.00 |
ST Autres comptes | 89 726.00 | 50 152.00 | | 89 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 193.00 | 58 994.00 | | 59 193.00 |
YT Sous‐traitance | 21 181.00 | 16 330.00 | | 21 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 416.00 | 2 181.00 | | 2 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 290.00 | 10 502.00 | | 25 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 583.00 | 46 996.00 | | 69 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 269.00 | 15 081.00 | | 28 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 010.00 | 188 754.00 | | 297 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |