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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 354 170.00 | 44 083.00 | 310 087.00 | 354 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 3 161.00 | 780.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 742.00 | 299 579.00 | 82 163.00 | 381 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 179.00 | 348 822.00 | 469 357.00 | 818 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BZ Autres créances | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
CF Disponibilités | 161 743.00 | | 161 743.00 | 161 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 652.00 | 348 822.00 | 693 830.00 | 1 042 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 403 013.00 | 291 618.00 | | 403 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 299.00 | 111 395.00 | | -162 299.00 |
DL TOTAL (I) | 258 188.00 | 420 487.00 | | 258 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 635.00 | 183 651.00 | | 353 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 71 797.00 | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 789.00 | 116 549.00 | | 28 789.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 9 900.00 | | 6 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 642.00 | 381 896.00 | | 435 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 830.00 | 802 383.00 | | 693 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 642.00 | 227 191.00 | | 435 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 172.00 | 2 880.00 | | 29 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 1 136.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 412.00 | 1 136.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | 1 136.00 | | 2 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 838.00 | 693 023.00 | | 186 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 137.00 | 581 629.00 | | 349 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 299.00 | 111 395.00 | | -162 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 201.00 | | 89 978.00 | 728 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 425.00 | | 88 779.00 | 678 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 482.00 | | 1 199.00 | 29 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 677.00 | 47 145.00 | | 301 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 677.00 | 47 145.00 | | 299 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 635.00 | 353 635.00 | | 353 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 278.00 | | | 226 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 642.00 | 435 642.00 | | 435 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | 22 874.00 | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 233.00 | 126 910.00 | | 39 233.00 |
ST Autres comptes | 54 239.00 | 89 726.00 | | 54 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 783.00 | 59 193.00 | | 58 783.00 |
YT Sous‐traitance | 8 937.00 | 21 181.00 | | 8 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | 2 416.00 | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 677.00 | 25 290.00 | | 13 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 625.00 | 69 583.00 | | 14 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 901.00 | 28 269.00 | | 13 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 193.00 | 297 010.00 | | 161 193.00 |