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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 900.00 | 100.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 158 041.00 | 4 016.00 | 154 025.00 | 158 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 2 921.00 | 188.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 740.00 | 252 448.00 | 114 292.00 | 366 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 017.00 | 261 286.00 | 343 731.00 | 605 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 276 769.00 | | 276 769.00 | 276 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 119.00 | | 330 119.00 | 330 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 136.00 | 261 286.00 | 673 850.00 | 935 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 226 129.00 | 196 822.00 | | 226 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 489.00 | 29 307.00 | | 65 489.00 |
DL TOTAL (I) | 309 092.00 | 243 603.00 | | 309 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 263.00 | 3 365.00 | | 200 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 26 122.00 | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 402.00 | 31 366.00 | | 71 402.00 |
EA Autres dettes | 8 650.00 | 5 500.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 758.00 | 68 852.00 | | 364 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 850.00 | 312 455.00 | | 673 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 204.00 | 68 852.00 | | 181 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 778.00 | | 476 778.00 | 476 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 778.00 | | 476 778.00 | 476 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | 2 830.00 | | 2 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 994.00 | 545.00 | | -4 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 4 393.00 | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 658.00 | 349 251.00 | | 479 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 169.00 | 319 944.00 | | 414 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 489.00 | 29 307.00 | | 65 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 109.00 | | 158 908.00 | 446 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 333.00 | | 158 908.00 | 396 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 409.00 | 28 876.00 | | 232 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 667.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 176.00 | 28 210.00 | | 231 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 446.00 | 183 554.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 758.00 | 181 204.00 | 183 554.00 | 364 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 321.00 | 4 688.00 | | 8 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 279.00 | 38 288.00 | | 63 279.00 |
ST Autres comptes | 50 152.00 | 50 305.00 | | 50 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 994.00 | 59 392.00 | | 58 994.00 |
YT Sous‐traitance | 16 330.00 | 14 434.00 | | 16 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 165.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 502.00 | 6 853.00 | | 10 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 996.00 | 40 554.00 | | 46 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 081.00 | 21 599.00 | | 15 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 754.00 | 162 418.00 | | 188 754.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |