| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 233.00 | 767.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109.00 | 2 807.00 | 301.00 | 3 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 873.00 | 228 369.00 | 137 504.00 | 365 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 109.00 | 232 409.00 | 213 700.00 | 446 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 80 541.00 | | 80 541.00 | 80 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 864.00 | 232 409.00 | 312 455.00 | 544 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DH Report à nouveau | 196 822.00 | 170 683.00 | | 196 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 307.00 | 26 139.00 | | 29 307.00 |
DL TOTAL (I) | 243 603.00 | 214 296.00 | | 243 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365.00 | 16 756.00 | | 3 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | 6 499.00 | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 23 741.00 | | 26 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 366.00 | 24 347.00 | | 31 366.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 852.00 | 71 344.00 | | 68 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 455.00 | 285 640.00 | | 312 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 852.00 | 64 845.00 | | 68 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 826.00 | | 345 826.00 | 345 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 2 880.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 3 995.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 251.00 | 338 071.00 | | 349 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 944.00 | 311 932.00 | | 319 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 307.00 | 26 139.00 | | 29 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 777.00 | | 332.00 | 445 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 333.00 | | | 396 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 150.00 | | 332.00 | 29 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 479.00 | 24 930.00 | | 207 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 667.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 912.00 | 24 263.00 | | 206 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 3 765.00 | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 288.00 | 28 357.00 | | 38 288.00 |
ST Autres comptes | 50 305.00 | 52 336.00 | | 50 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 392.00 | 63 217.00 | | 59 392.00 |
YT Sous‐traitance | 14 434.00 | 12 955.00 | | 14 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 2 161.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | 5 926.00 | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 554.00 | 33 519.00 | | 40 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 599.00 | 25 311.00 | | 21 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 418.00 | 156 864.00 | | 162 418.00 |