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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AN Terrains | 507 918.00 | 322 469.00 | 185 449.00 | 507 918.00 |
AP Constructions | 287 079.00 | 273 013.00 | 14 066.00 | 287 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908 019.00 | 1 680 693.00 | 227 326.00 | 1 908 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 275.00 | 279 720.00 | 83 555.00 | 363 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 436.00 | 2 561 461.00 | 573 975.00 | 3 135 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 941.00 | | 557 941.00 | 557 941.00 |
BN En cours de production de biens | 625 320.00 | | 625 320.00 | 625 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 644.00 | 1 890.00 | 1 509 754.00 | 1 511 644.00 |
BZ Autres créances | 196 841.00 | | 196 841.00 | 196 841.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 902.00 | 1 890.00 | 2 909 012.00 | 2 910 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 337.00 | 2 563 351.00 | 3 482 986.00 | 6 046 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 306 089.00 | 392 387.00 | | 306 089.00 |
DH Report à nouveau | | -11 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 959.00 | -75 171.00 | | 15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 678 001.00 | 662 042.00 | | 678 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 126.00 | 25 882.00 | | 31 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 126.00 | 25 882.00 | | 31 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 982.00 | 403 196.00 | | 503 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 545.00 | 29 945.00 | | 63 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 351.00 | 893 789.00 | | 1 530 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 817.00 | 484 814.00 | | 627 817.00 |
EA Autres dettes | 48 165.00 | 187 213.00 | | 48 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 860.00 | 1 998 957.00 | | 2 773 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 986.00 | 2 686 882.00 | | 3 482 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 695.00 | 1 919 721.00 | | 2 614 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 046.00 | 289 387.00 | | 278 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 297.00 | | 191 327.00 | 2 951 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 163.00 | 4 025.00 | 3 135 436.00 | 3 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | 4 025.00 | 3 080 716.00 | 3 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896 577.00 | | 191 327.00 | 2 896 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 265.00 | 112 686.00 | 2 490.00 | 2 451 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 700.00 | 112 686.00 | 2 490.00 | 2 445 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 882.00 | 5 244.00 | | 25 882.00 |
6T Sur comptes clients | 1 315.00 | 1 749.00 | 1 174.00 | 1 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315.00 | 1 749.00 | 1 174.00 | 1 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 197.00 | 6 993.00 | 1 174.00 | 27 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 993.00 | 1 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 351.00 | 1 530 351.00 | | 1 530 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 421.00 | 303 421.00 | | 303 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 924.00 | 1 508 924.00 | | 1 508 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 046.00 | 278 046.00 | | 278 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 936.00 | 66 771.00 | 159 165.00 | 225 936.00 |
VI Groupe et associés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 700.00 | | | 161 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VP Divers | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 490.00 | 1 729 490.00 | | 1 729 490.00 |
VW T.V.A. | 191 889.00 | 191 889.00 | | 191 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 860.00 | 2 614 695.00 | 159 165.00 | 2 773 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |