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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 129.00 | 21 256.00 | 30 873.00 | 52 129.00 |
AN Terrains | 528 844.00 | 336 870.00 | 191 974.00 | 528 844.00 |
AP Constructions | 287 079.00 | 277 412.00 | 9 667.00 | 287 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 588.00 | 1 620 536.00 | 655 052.00 | 2 275 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 577.00 | 303 078.00 | 112 500.00 | 415 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 372.00 | 2 559 153.00 | 1 079 220.00 | 3 638 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 866.00 | | 556 866.00 | 556 866.00 |
BN En cours de production de biens | 360 471.00 | | 360 471.00 | 360 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 204.00 | 2 331.00 | 1 269 873.00 | 1 272 204.00 |
BZ Autres créances | 141 947.00 | | 141 947.00 | 141 947.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 721.00 | 2 331.00 | 2 346 390.00 | 2 348 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 093.00 | 2 561 484.00 | 3 425 610.00 | 5 987 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 357 644.00 | 322 048.00 | | 357 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 430.00 | 35 596.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 766 027.00 | 713 597.00 | | 766 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 630.00 | 30 254.00 | | 28 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 630.00 | 30 254.00 | | 28 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 705.00 | 933 490.00 | | 991 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 702.00 | 50 593.00 | | 32 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 721.00 | 830 910.00 | | 1 022 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 668.00 | 573 534.00 | | 563 668.00 |
EA Autres dettes | 20 156.00 | 35 847.00 | | 20 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 952.00 | 2 424 375.00 | | 2 630 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 610.00 | 3 168 225.00 | | 3 425 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 702.00 | 2 102 712.00 | | 2 235 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 646.00 | 447 707.00 | | 387 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 069.00 | | 471 147.00 | 3 312 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 843.00 | 3 638 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 843.00 | 3 507 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 954.00 | | 2 175.00 | 49 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 961.00 | | 438 972.00 | 3 212 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 154.00 | | 30 000.00 | 49 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 466.00 | 193 303.00 | 144 616.00 | 2 510 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 224.00 | 9 033.00 | | 12 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 242.00 | 184 271.00 | 144 616.00 | 2 498 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 254.00 | | 1 623.00 | 30 254.00 |
6T Sur comptes clients | 1 999.00 | 332.00 | | 1 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999.00 | 332.00 | | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 252.00 | 332.00 | 1 623.00 | 32 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 721.00 | 1 022 721.00 | | 1 022 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 221.00 | 185 221.00 | | 185 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 407.00 | 1 269 407.00 | | 1 269 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 646.00 | 387 646.00 | | 387 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 059.00 | 208 808.00 | 387 244.00 | 604 059.00 |
VI Groupe et associés | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 648.00 | | | 208 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 958.00 | 1 461 958.00 | | 1 461 958.00 |
VW T.V.A. | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 952.00 | 2 235 702.00 | 387 244.00 | 2 630 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |