| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 569.00 | 32 103.00 | 26 466.00 | 58 569.00 |
AN Terrains | 528 844.00 | 344 969.00 | 183 876.00 | 528 844.00 |
AP Constructions | 287 079.00 | 279 612.00 | 7 467.00 | 287 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 925.00 | 1 638 350.00 | 587 575.00 | 2 225 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 967.00 | 346 995.00 | 161 972.00 | 508 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 639.00 | 2 642 028.00 | 1 047 610.00 | 3 689 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 886.00 | | 459 886.00 | 459 886.00 |
BN En cours de production de biens | 225 176.00 | | 225 176.00 | 225 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 286.00 | 1 883.00 | 1 071 403.00 | 1 073 286.00 |
BZ Autres créances | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CF Disponibilités | 44 837.00 | | 44 837.00 | 44 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 735.00 | 1 883.00 | 1 894 852.00 | 1 896 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 374.00 | 2 643 911.00 | 2 942 463.00 | 5 586 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 410 074.00 | 357 644.00 | | 410 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 876.00 | 52 430.00 | | 83 876.00 |
DL TOTAL (I) | 849 904.00 | 766 027.00 | | 849 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 954.00 | 28 630.00 | | 32 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 954.00 | 28 630.00 | | 32 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 735.00 | 991 705.00 | | 529 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 32 702.00 | | 48 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 787.00 | 1 022 721.00 | | 932 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 302.00 | 563 668.00 | | 523 302.00 |
EA Autres dettes | 25 167.00 | 20 156.00 | | 25 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 605.00 | 2 630 952.00 | | 2 059 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 463.00 | 3 425 610.00 | | 2 942 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 509.00 | 2 235 702.00 | | 1 717 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 370.00 | 387 646.00 | | 88 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 372.00 | 197 535.00 | 146 269.00 | 3 638 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 129.00 | 6 440.00 | | 52 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 089.00 | 189 995.00 | 146 269.00 | 3 507 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 154.00 | 1 100.00 | | 79 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 153.00 | 229 116.00 | 146 240.00 | 2 559 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 256.00 | 10 846.00 | | 21 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 896.00 | 218 270.00 | 146 240.00 | 2 537 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 630.00 | 4 323.00 | | 28 630.00 |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | 1 883.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | 1 883.00 | 2 331.00 | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 961.00 | 6 206.00 | 2 331.00 | 30 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 206.00 | 2 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 787.00 | 932 787.00 | | 932 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 717.00 | 1 070 717.00 | | 1 070 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 365.00 | 99 269.00 | 342 096.00 | 441 365.00 |
VI Groupe et associés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 747.00 | | | 204 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 983.00 | 1 200 983.00 | | 1 200 983.00 |
VW T.V.A. | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 605.00 | 1 717 509.00 | 342 096.00 | 2 059 605.00 |