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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 569.00 | 43 852.00 | 14 717.00 | 58 569.00 |
AN Terrains | 528 844.00 | 353 067.00 | 175 777.00 | 528 844.00 |
AP Constructions | 287 079.00 | 281 749.00 | 5 330.00 | 287 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 604.00 | 1 775 226.00 | 486 378.00 | 2 261 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 096.00 | 397 275.00 | 158 821.00 | 556 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 259.00 | 2 851 169.00 | 938 090.00 | 3 789 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 819.00 | | 236 819.00 | 236 819.00 |
BN En cours de production de biens | 388 997.00 | | 388 997.00 | 388 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 933.00 | 3 875.00 | 1 989 058.00 | 1 992 933.00 |
BZ Autres créances | 156 877.00 | | 156 877.00 | 156 877.00 |
CF Disponibilités | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 002.00 | 3 875.00 | 2 896 127.00 | 2 900 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 261.00 | 2 855 044.00 | 3 834 217.00 | 6 689 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 493 951.00 | 410 074.00 | | 493 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 632.00 | 83 876.00 | | 238 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 536.00 | 849 904.00 | | 1 088 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 587.00 | 32 954.00 | | 29 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 587.00 | 32 954.00 | | 29 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 198.00 | 529 735.00 | | 437 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 988.00 | 48 614.00 | | 200 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 912.00 | 932 787.00 | | 1 506 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 266.00 | 523 302.00 | | 541 266.00 |
EA Autres dettes | 29 732.00 | 25 167.00 | | 29 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 095.00 | 2 059 605.00 | | 2 716 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 217.00 | 2 942 463.00 | | 3 834 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 056.00 | 1 717 509.00 | | 2 449 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | 88 370.00 | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 639.00 | | 124 505.00 | 3 689 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 79 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 884.00 | 3 789 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 784.00 | 3 651 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 815.00 | | 124 505.00 | 3 550 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 028.00 | 232 925.00 | 23 784.00 | 2 642 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 103.00 | 11 749.00 | | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 926.00 | 221 175.00 | 23 784.00 | 2 609 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 954.00 | | 3 367.00 | 32 954.00 |
6T Sur comptes clients | 1 883.00 | 3 875.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 883.00 | 3 875.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 836.00 | 3 875.00 | 5 250.00 | 34 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 875.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 912.00 | 1 506 912.00 | | 1 506 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 895.00 | 101 895.00 | | 101 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 143.00 | 170 143.00 | | 170 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 986 733.00 | 1 986 733.00 | | 1 986 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 558.00 | 167 519.00 | 267 039.00 | 434 558.00 |
VI Groupe et associés | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 033.00 | 2 195 033.00 | | 2 195 033.00 |
VW T.V.A. | 212 492.00 | 212 492.00 | | 212 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 095.00 | 2 449 056.00 | 267 039.00 | 2 716 095.00 |