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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 954.00 | 12 224.00 | 37 730.00 | 49 954.00 |
AN Terrains | 515 584.00 | 329 654.00 | 185 931.00 | 515 584.00 |
AP Constructions | 287 079.00 | 275 213.00 | 11 867.00 | 287 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 621.00 | 1 619 959.00 | 424 662.00 | 2 044 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 676.00 | 273 417.00 | 92 259.00 | 365 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 069.00 | 2 510 466.00 | 801 603.00 | 3 312 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 430.00 | | 505 430.00 | 505 430.00 |
BN En cours de production de biens | 451 201.00 | | 451 201.00 | 451 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 615.00 | 1 999.00 | 1 219 616.00 | 1 221 615.00 |
BZ Autres créances | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 621.00 | 1 999.00 | 2 366 622.00 | 2 368 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 690.00 | 2 512 465.00 | 3 168 225.00 | 5 680 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
CU Autres participations | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 322 048.00 | 306 089.00 | | 322 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | 15 959.00 | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 713 597.00 | 678 001.00 | | 713 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 254.00 | 31 126.00 | | 30 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 254.00 | 31 126.00 | | 30 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 490.00 | 503 982.00 | | 933 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 593.00 | 63 545.00 | | 50 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 910.00 | 1 530 351.00 | | 830 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 534.00 | 627 817.00 | | 573 534.00 |
EA Autres dettes | 35 847.00 | 48 165.00 | | 35 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 375.00 | 2 773 860.00 | | 2 424 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 225.00 | 3 482 986.00 | | 3 168 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 707.00 | 278 046.00 | | 447 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 436.00 | | 419 329.00 | 3 135 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 425.00 | 228 271.00 | 3 312 069.00 | 14 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 228 271.00 | 3 212 961.00 | 14 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | 44 389.00 | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 716.00 | | 374 941.00 | 3 080 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 461.00 | 177 276.00 | 228 271.00 | 2 561 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 6 658.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 896.00 | 170 618.00 | 228 271.00 | 2 555 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 126.00 | | 872.00 | 31 126.00 |
6T Sur comptes clients | 1 890.00 | 666.00 | 557.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 666.00 | 557.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 016.00 | 666.00 | 1 429.00 | 33 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 910.00 | 830 910.00 | | 830 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 818.00 | 1 218 818.00 | | 1 218 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 707.00 | 447 707.00 | | 447 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 783.00 | 164 121.00 | 321 662.00 | 485 783.00 |
VI Groupe et associés | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
VP Divers | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 715.00 | 1 412 715.00 | | 1 412 715.00 |
VW T.V.A. | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 375.00 | 2 102 712.00 | 321 662.00 | 2 424 375.00 |