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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AP Constructions | 12 821.00 | 6 486.00 | 6 335.00 | 12 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 598.00 | 67 794.00 | 5 804.00 | 73 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 892.00 | 99 253.00 | 40 640.00 | 139 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 554.00 | 176 653.00 | 53 901.00 | 230 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
BN En cours de production de biens | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 676.00 | 22 580.00 | 524 096.00 | 546 676.00 |
BZ Autres créances | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 657.00 | 22 580.00 | 818 077.00 | 840 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 211.00 | 199 233.00 | 871 978.00 | 1 071 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DG Autres réserves | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
DH Report à nouveau | -31 172.00 | -134 305.00 | | -31 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 665.00 | 103 133.00 | | 21 665.00 |
DL TOTAL (I) | 240 525.00 | 218 860.00 | | 240 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 370.00 | 422 595.00 | | 352 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 451.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 802.00 | 556 080.00 | | 139 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 632.00 | 206 318.00 | | 137 632.00 |
EA Autres dettes | | 5 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 454.00 | 1 190 462.00 | | 631 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 978.00 | 1 409 322.00 | | 871 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 106.00 | 1 170 345.00 | | 620 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 253.00 | 393 879.00 | | 332 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 795.00 | | 2 509 795.00 | 2 509 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 795.00 | | 2 509 795.00 | 2 509 795.00 |
FM Production stockée | | | 16 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 623.00 | 56 277.00 | | 19 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 11 849.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 11 849.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -11 849.00 | | -1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 899.00 | 3 495 589.00 | | 2 550 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 234.00 | 3 392 457.00 | | 2 529 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 665.00 | 103 133.00 | | 21 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 593.00 | 12 801.00 | | 13 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 572.00 | | 5 982.00 | 224 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 329.00 | | 5 982.00 | 220 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 260.00 | 31 392.00 | | 145 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 140.00 | 31 392.00 | | 142 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 802.00 | 139 802.00 | | 139 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 519 802.00 | | | 519 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VB T. V. A. | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VC Groupe et associés | 166 707.00 | | | 166 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 253.00 | 332 253.00 | | 332 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 117.00 | 8 769.00 | 11 348.00 | 20 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 081.00 | 772 081.00 | | 772 081.00 |
VW T.V.A. | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 454.00 | 620 106.00 | 11 348.00 | 631 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
ST Autres comptes | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
YT Sous‐traitance | 770 143.00 | | | 770 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 308.00 | | | 513 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 933.00 | | | 391 933.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 992.00 | | | 1 158 992.00 |