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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 10 390.00 | 2 558.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 586.00 | 65 660.00 | 2 926.00 | 68 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 782.00 | 120 100.00 | 41 682.00 | 161 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 599.00 | 198 221.00 | 50 378.00 | 248 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 890.00 | | 569 890.00 | 569 890.00 |
BZ Autres créances | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
CF Disponibilités | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 324.00 | | 828 324.00 | 828 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 923.00 | 198 221.00 | 878 702.00 | 1 076 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DG Autres réserves | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
DH Report à nouveau | -14 296.00 | 2 081.00 | | -14 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 547.00 | -16 380.00 | | 41 547.00 |
DL TOTAL (I) | 277 280.00 | 235 733.00 | | 277 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 403.00 | 401 542.00 | | 289 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 2 337.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 334.00 | 265 176.00 | | 183 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 800.00 | 160 023.00 | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 422.00 | 829 077.00 | | 601 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 702.00 | 1 064 810.00 | | 878 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 702.00 | 790 958.00 | | 577 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 132.00 | 349 212.00 | | 251 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 248.00 | | 2 045 248.00 | 2 045 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 248.00 | | 2 045 248.00 | 2 045 248.00 |
FM Production stockée | | | -47 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 771.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 841.00 | 13 367.00 | | 50 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 714.00 | 9 349.00 | | 46 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 714.00 | 9 349.00 | | 46 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 714.00 | -9 349.00 | | -46 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 683.00 | 2 475 456.00 | | 2 048 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 137.00 | 2 491 836.00 | | 2 007 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 547.00 | -16 380.00 | | 41 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 269.00 | | 800.00 | 249 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 449.00 | 22 771.00 | | 175 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 517.00 | | 800.00 | 242 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 449.00 | 22 771.00 | | 175 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 379.00 | 22 771.00 | | 173 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 334.00 | 183 334.00 | | 183 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 569 890.00 | 569 890.00 | | 569 890.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VC Groupe et associés | 207 234.00 | 207 234.00 | | 207 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 285.00 | 251 285.00 | | 251 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 119.00 | 14 399.00 | 23 720.00 | 38 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 715.00 | 791 715.00 | | 791 715.00 |
VW T.V.A. | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 422.00 | 577 702.00 | 23 720.00 | 601 422.00 |