| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 9 083.00 | 3 865.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 786.00 | 63 565.00 | 4 222.00 | 67 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 782.00 | 100 732.00 | 61 050.00 | 161 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 269.00 | 175 449.00 | 73 819.00 | 249 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
BN En cours de production de biens | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 589.00 | | 626 589.00 | 626 589.00 |
BZ Autres créances | 277 862.00 | | 277 862.00 | 277 862.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 990.00 | | 990 990.00 | 990 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 259.00 | 175 449.00 | 1 064 810.00 | 1 240 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DG Autres réserves | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 081.00 | -9 507.00 | | 2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 380.00 | 11 588.00 | | -16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 235 733.00 | 252 113.00 | | 235 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 542.00 | 349 302.00 | | 401 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 1 789.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 176.00 | 164 585.00 | | 265 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 023.00 | 118 357.00 | | 160 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 077.00 | 669 973.00 | | 829 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 810.00 | 922 086.00 | | 1 064 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 958.00 | 642 268.00 | | 790 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 212.00 | 314 767.00 | | 349 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 871.00 | | 2 416 871.00 | 2 416 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 871.00 | | 2 416 871.00 | 2 416 871.00 |
FM Production stockée | | | 22 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 606.00 | |
GE Autres charges | | | 36 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 367.00 | 18 775.00 | | 13 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 349.00 | 3 028.00 | | 9 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 7 700.00 | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 349.00 | 9 600.00 | | -9 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 456.00 | 2 237 999.00 | | 2 475 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 836.00 | 2 226 411.00 | | 2 491 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 380.00 | 11 588.00 | | -16 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 9 227.00 | | 1 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 579.00 | | 74 629.00 | 210 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 939.00 | | 249 269.00 | 35 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 939.00 | | 242 517.00 | 35 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 327.00 | | 71 129.00 | 207 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | 3 500.00 | 1 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 843.00 | 26 606.00 | | 148 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 773.00 | 26 606.00 | | 146 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 176.00 | 265 176.00 | | 265 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 626 589.00 | 626 589.00 | | 626 589.00 |
VB T. V. A. | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VC Groupe et associés | 207 234.00 | 207 234.00 | | 207 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 212.00 | 349 212.00 | | 349 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 329.00 | 14 210.00 | 38 119.00 | 52 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VP Divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 213.00 | 905 293.00 | 3 920.00 | 909 213.00 |
VW T.V.A. | 117 424.00 | 117 424.00 | | 117 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 077.00 | 790 958.00 | 38 119.00 | 829 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | 9 719.00 | | 9 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 569.00 | 22 987.00 | | 20 569.00 |
ST Autres comptes | 216 642.00 | 202 772.00 | | 216 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 213.00 | 118 164.00 | | 141 213.00 |
YT Sous‐traitance | 890 052.00 | 650 402.00 | | 890 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 921.00 | 48 161.00 | | 116 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 998.00 | -20 421.00 | | 12 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 393.00 | -10 701.00 | | 22 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 036.00 | 214 386.00 | | 430 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 716.00 | 175 867.00 | | 319 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 396.00 | 1 042 486.00 | | 1 385 396.00 |