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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 754.00 | 354.00 | 322 400.00 | 322 754.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 11 698.00 | 1 250.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 186.00 | 86 298.00 | 1 888.00 | 88 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 220.00 | 184 185.00 | 33 035.00 | 217 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 450.00 | 284 605.00 | 661 845.00 | 946 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BN En cours de production de biens | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 278.00 | 24 688.00 | 719 590.00 | 744 278.00 |
BZ Autres créances | 376 751.00 | | 376 751.00 | 376 751.00 |
CF Disponibilités | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 647.00 | 24 688.00 | 1 200 959.00 | 1 225 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 097.00 | 309 293.00 | 1 862 804.00 | 2 172 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DG Autres réserves | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
DH Report à nouveau | 27 248.00 | -14 299.00 | | 27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 753.00 | 41 547.00 | | 202 753.00 |
DL TOTAL (I) | 480 032.00 | 277 280.00 | | 480 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 825.00 | 289 404.00 | | 27 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 732.00 | 1 886.00 | | 861 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 053.00 | 183 334.00 | | 274 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 162.00 | 126 800.00 | | 219 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 772.00 | 601 422.00 | | 1 382 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 804.00 | 878 702.00 | | 1 862 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 086.00 | 577 702.00 | | 1 294 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 512.00 | | 1 857 512.00 | 1 857 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 512.00 | | 1 857 512.00 | 1 857 512.00 |
FM Production stockée | | | 6 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 325.00 | 46 714.00 | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | 46 714.00 | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 843.00 | -46 714.00 | | 9 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 727.00 | 2 048 683.00 | | 1 897 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 974.00 | 2 007 137.00 | | 1 694 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 753.00 | 41 547.00 | | 202 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 599.00 | | 697 851.00 | 248 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | 622 754.00 | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 317.00 | | 75 038.00 | 243 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 60.00 | 3 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 221.00 | 86 384.00 | | 198 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 354.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 150.00 | 86 030.00 | | 196 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 053.00 | 274 053.00 | | 274 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 921.00 | 91 921.00 | | 91 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 744 278.00 | 744 278.00 | | 744 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 362 415.00 | 362 415.00 | | 362 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VI Groupe et associés | 861 732.00 | 861 732.00 | | 861 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 880.00 | 1 124 880.00 | | 1 124 880.00 |
VW T.V.A. | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 772.00 | 1 382 772.00 | | 1 382 772.00 |