| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 754.00 | | 322 754.00 | 322 754.00 |
AP Constructions | 12 948.00 | 12 911.00 | 37.00 | 12 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 827.00 | 87 186.00 | 1 641.00 | 88 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 691.00 | 209 727.00 | 36 964.00 | 246 691.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 482.00 | 311 895.00 | 665 587.00 | 977 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BN En cours de production de biens | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 822.00 | 66 183.00 | 873 639.00 | 939 822.00 |
BZ Autres créances | 361 884.00 | | 361 884.00 | 361 884.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 217.00 | 66 183.00 | 1 270 034.00 | 1 336 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 698.00 | 378 078.00 | 1 935 620.00 | 2 313 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
DG Autres réserves | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
DH Report à nouveau | 230 000.00 | 27 248.00 | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 547.00 | 202 753.00 | | 220 547.00 |
DL TOTAL (I) | 700 580.00 | 480 032.00 | | 700 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 330.00 | 27 825.00 | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 718.00 | 861 732.00 | | 462 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 096.00 | 274 053.00 | | 547 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 895.00 | 219 162.00 | | 187 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 041.00 | 1 382 772.00 | | 1 235 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 620.00 | 1 862 804.00 | | 1 935 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 286.00 | 1 382 772.00 | | 1 213 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 718.00 | | | 462 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 124.00 | | 2 906 124.00 | 2 906 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 124.00 | | 2 906 124.00 | 2 906 124.00 |
FM Production stockée | | | -9 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 18 752.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 19 169.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 827.00 | 9 325.00 | | 15 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 9 325.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 270.00 | 9 843.00 | | -10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 517.00 | 10 223.00 | | 79 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 544.00 | 1 897 727.00 | | 2 910 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 997.00 | 1 694 974.00 | | 2 689 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 547.00 | 202 753.00 | | 220 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 450.00 | | 31 032.00 | 946 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 824.00 | | | 624 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 354.00 | | 30 112.00 | 318 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 920.00 | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605.00 | 27 644.00 | 354.00 | 284 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | 354.00 | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 181.00 | 27 644.00 | | 282 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 688.00 | 47 813.00 | 6 318.00 | 24 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 688.00 | 47 813.00 | 6 318.00 | 24 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 688.00 | 47 813.00 | 6 318.00 | 24 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 813.00 | 6 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 096.00 | 547 096.00 | | 547 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 939 822.00 | 939 822.00 | | 939 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
VC Groupe et associés | 273 729.00 | 273 729.00 | | 273 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 627.00 | 13 872.00 | 17 740.00 | 35 627.00 |
VI Groupe et associés | 462 718.00 | 462 718.00 | | 462 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 522.00 | 1 306 522.00 | | 1 306 522.00 |
VW T.V.A. | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 041.00 | 1 213 286.00 | 17 740.00 | 1 235 041.00 |