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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 700.00 | | 1 906 700.00 | 1 906 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 581.00 | 7.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 053.00 | 56 209.00 | 22 843.00 | 79 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 874.00 | 57 791.00 | 1 940 083.00 | 1 997 874.00 |
BT Marchandises | 180 211.00 | | 180 211.00 | 180 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BZ Autres créances | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 272 729.00 | | 272 729.00 | 272 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 627.00 | | 544 627.00 | 544 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 502.00 | 57 791.00 | 2 484 711.00 | 2 542 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 636 654.00 | | | 636 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 934.00 | | | 175 934.00 |
DL TOTAL (I) | 988 588.00 | | | 988 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 162.00 | | | 1 208 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 122.00 | | | 1 496 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 711.00 | | | 2 484 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 804.00 | | | 444 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 191.00 | | | 1 998 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 959.00 | | | 80 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 999.00 | 10 992.00 | 1 200.00 | 47 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | 10 992.00 | 1 200.00 | 47 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 043.00 | 156 725.00 | 678 613.00 | 1 208 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 782.00 | 83 250.00 | 10 532.00 | 93 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 123.00 | 444 805.00 | 678 613.00 | 1 496 123.00 |