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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 700.00 | | 1 906 700.00 | 1 906 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 725.00 | 177 671.00 | 215 054.00 | 392 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 882.00 | 179 260.00 | 2 147 621.00 | 2 326 882.00 |
BT Marchandises | 276 219.00 | | 276 219.00 | 276 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 670 344.00 | | 670 344.00 | 670 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 264.00 | | 1 040 264.00 | 1 040 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 146.00 | 179 260.00 | 3 187 886.00 | 3 367 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 531.00 | | | 1 454 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 546.00 | | | 335 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 077.00 | | | 1 966 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 032.00 | | | 780 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 226.00 | | | 209 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 615.00 | | | 112 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 808.00 | | | 1 221 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 886.00 | | | 3 187 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 287.00 | | | 596 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 276.00 | 38 985.00 | | 140 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 276.00 | 38 985.00 | | 140 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 857.00 | 118 857.00 | | 118 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 615.00 | 112 615.00 | | 112 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
UX Autres créances clients | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 010.00 | 154 489.00 | 611 267.00 | 780 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 712.00 | 90 844.00 | 25 868.00 | 116 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 808.00 | 596 288.00 | 611 267.00 | 1 221 808.00 |