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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 700.00 | | 1 906 700.00 | 1 906 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 763.00 | 60 319.00 | 329 444.00 | 389 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 016.00 | 61 908.00 | 2 261 108.00 | 2 323 016.00 |
BT Marchandises | 206 585.00 | | 206 585.00 | 206 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CF Disponibilités | 345 229.00 | | 345 229.00 | 345 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 506.00 | | 649 506.00 | 649 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 522.00 | 61 908.00 | 2 910 614.00 | 2 972 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 993 569.00 | 812 589.00 | | 993 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 608.00 | 180 980.00 | | 167 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 177.00 | 1 169 569.00 | | 1 337 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 945.00 | 1 358 371.00 | | 1 224 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 244.00 | 98 835.00 | | 119 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 689.00 | 179 408.00 | | 193 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 558.00 | 53 932.00 | | 35 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 437.00 | 1 690 546.00 | | 1 573 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 614.00 | 2 860 115.00 | | 2 910 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 856.00 | | 160.00 | 2 322 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 700.00 | | | 1 906 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 352.00 | | | 391 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 804.00 | | 160.00 | 24 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 645.00 | 39 263.00 | 61 908.00 | 22 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 39 263.00 | 61 908.00 | 22 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 689.00 | 193 689.00 | | 193 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 964.00 | 160.00 | 24 804.00 | 24 964.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 934.00 | 145 284.00 | 611 841.00 | 1 224 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
VP Divers | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 117.00 | 89 313.00 | 24 804.00 | 114 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 437.00 | 493 786.00 | 611 841.00 | 1 573 437.00 |