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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 700.00 | | 1 906 700.00 | 1 906 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 663.00 | 99 482.00 | 290 180.00 | 389 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 916.00 | 101 071.00 | 2 221 844.00 | 2 322 916.00 |
BT Marchandises | 219 790.00 | | 219 790.00 | 219 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 479 090.00 | | 479 090.00 | 479 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 291.00 | | 746 291.00 | 746 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 208.00 | 101 071.00 | 2 968 136.00 | 3 069 208.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 177.00 | 993 569.00 | | 1 161 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 065.00 | 167 608.00 | | 221 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 242.00 | 1 337 177.00 | | 1 558 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 661.00 | 1 224 945.00 | | 1 079 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 692.00 | 119 244.00 | | 118 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 015.00 | 193 689.00 | | 145 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 375.00 | 35 558.00 | | 63 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 894.00 | 1 573 437.00 | | 1 409 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 136.00 | 2 910 614.00 | | 2 968 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 523.00 | | | 478 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 908.00 | 39 263.00 | 100.00 | 61 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 908.00 | 39 263.00 | 100.00 | 61 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
UX Autres créances clients | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 650.00 | 148 280.00 | 618 944.00 | 1 079 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 323.00 | 43 359.00 | 24 964.00 | 68 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 894.00 | 478 523.00 | 618 944.00 | 1 409 894.00 |