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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 906 700.00 | | 1 906 700.00 | 1 906 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 763.00 | 21 056.00 | 368 706.00 | 389 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 856.00 | 22 645.00 | 2 300 210.00 | 2 322 856.00 |
BT Marchandises | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
BZ Autres créances | 67 156.00 | | 67 156.00 | 67 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CF Disponibilités | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 903.00 | | 559 903.00 | 559 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 759.00 | 22 645.00 | 2 860 114.00 | 2 882 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 812 580.00 | | | 812 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 560.00 | | | 1 169 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 370.00 | | | 1 358 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 545.00 | | | 1 690 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 114.00 | | | 2 860 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 611.00 | | | 465 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 875.00 | | | 1 997 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 322 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 791.00 | 35 874.00 | 71 020.00 | 57 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 791.00 | 35 874.00 | 71 020.00 | 57 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 539.00 | 96 539.00 | | 98 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
UX Autres créances clients | 133 670.00 | | | 133 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 359.00 | 133 425.00 | 599 419.00 | 1 358 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 684.00 | | | 159 684.00 |
VP Divers | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 801.00 | 236 997.00 | 24 804.00 | 261 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 546.00 | 465 612.00 | 599 419.00 | 1 690 546.00 |