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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 039.00 | 311.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 14 391.00 | 7 264.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 621.00 | 265 435.00 | 282 185.00 | 547 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 689.00 | 280 865.00 | 307 824.00 | 588 689.00 |
BT Marchandises | 506 236.00 | | 506 236.00 | 506 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 213.00 | | 637 213.00 | 637 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 902.00 | 280 865.00 | 945 037.00 | 1 225 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
DH Report à nouveau | -30 669.00 | | | -30 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 459.00 | -30 669.00 | | -7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 29 962.00 | 37 421.00 | | 29 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 225.00 | 225 440.00 | | 128 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 507.00 | 632 634.00 | | 607 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 107 138.00 | | 106 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 624.00 | 58 075.00 | | 50 624.00 |
EA Autres dettes | 21 738.00 | 13 389.00 | | 21 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 074.00 | 1 036 675.00 | | 915 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 037.00 | 1 074 096.00 | | 945 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 075.00 | 911 675.00 | | 890 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 935.00 | | 1 753.00 | 586 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 525.00 | | 1 750.00 | 567 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 060.00 | | 3.00 | 18 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 577.00 | 83 288.00 | | 197 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 450.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 988.00 | 82 838.00 | | 196 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 725.00 | 53 225.00 | 12 500.00 | 65 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 500.00 | 50 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 |
VI Groupe et associés | 607 507.00 | 607 507.00 | | 607 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 713.00 | 127 713.00 | 25 000.00 | 127 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 074.00 | 890 075.00 | 25 000.00 | 915 074.00 |