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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 21 049.00 | 606.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 913.00 | 499 154.00 | 87 759.00 | 586 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 115.00 | 521 553.00 | 107 563.00 | 629 115.00 |
BT Marchandises | 550 154.00 | | 550 154.00 | 550 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 636.00 | | 728 636.00 | 728 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 752.00 | 521 553.00 | 836 199.00 | 1 357 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
DH Report à nouveau | -70 253.00 | -49 205.00 | | -70 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 606.00 | -21 048.00 | | 10 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 443.00 | -2 163.00 | | 8 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 128.00 | 65 858.00 | | 50 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 060.00 | 761 453.00 | | 603 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 56 886.00 | | 103 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 772.00 | 72 967.00 | | 60 772.00 |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 14 397.00 | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 756.00 | 971 561.00 | | 827 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 199.00 | 969 398.00 | | 836 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 523.00 | 921 528.00 | | 793 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 918.00 | | 17 198.00 | 611 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 806.00 | | 16 761.00 | 591 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 762.00 | | 437.00 | 18 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 534.00 | 82 019.00 | | 439 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 184.00 | 82 019.00 | | 438 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 291.00 | 103 291.00 | | 103 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 033.00 | 15 800.00 | 34 233.00 | 50 033.00 |
VI Groupe et associés | 603 060.00 | 603 060.00 | | 603 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VW T.V.A. | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 756.00 | 793 523.00 | 34 233.00 | 827 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 578.00 | 17 131.00 | | 13 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 443.00 | 5 450.00 | | 5 443.00 |
ST Autres comptes | 68 733.00 | 61 382.00 | | 68 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 154.00 | 84 802.00 | | 84 154.00 |
YT Sous‐traitance | 63 497.00 | 53 696.00 | | 63 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785.00 | 545.00 | | 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 684.00 | 5 783.00 | | 5 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 262.00 | 22 914.00 | | 19 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 608.00 | 301 912.00 | | 287 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 157.00 | 50 125.00 | | 83 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 612.00 | 206 430.00 | | 222 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |