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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 18 723.00 | 2 932.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 156.00 | 336 845.00 | 225 311.00 | 562 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 491.00 | 356 918.00 | 246 573.00 | 603 491.00 |
BT Marchandises | 599 079.00 | | 599 079.00 | 599 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
CF Disponibilités | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 560.00 | | 50 560.00 | 50 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 716.00 | | 1 099 716.00 | 1 099 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 206.00 | 356 918.00 | 1 346 288.00 | 1 703 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
DH Report à nouveau | -38 128.00 | -30 669.00 | | -38 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 078.00 | -7 459.00 | | -11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 18 885.00 | 29 962.00 | | 18 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 783.00 | 128 225.00 | | 41 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 911.00 | 607 507.00 | | 1 020 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 076.00 | 106 980.00 | | 181 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 247.00 | 50 624.00 | | 74 247.00 |
EA Autres dettes | 9 387.00 | 21 738.00 | | 9 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 403.00 | 915 074.00 | | 1 327 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 288.00 | 945 037.00 | | 1 346 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 403.00 | 890 075.00 | | 1 327 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 689.00 | | 21 191.00 | 588 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 603 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 583 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 275.00 | | 20 924.00 | 569 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 063.00 | | 267.00 | 18 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 865.00 | 82 442.00 | 6 389.00 | 280 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 311.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 826.00 | 82 131.00 | 6 389.00 | 279 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 279.00 | 228 279.00 | | 228 279.00 |
VW T.V.A. | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 403.00 | 1 327 403.00 | | 1 327 403.00 |