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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 20 699.00 | 956.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 151.00 | 417 485.00 | 152 666.00 | 570 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 917.00 | 439 534.00 | 172 384.00 | 611 917.00 |
BT Marchandises | 628 531.00 | | 628 531.00 | 628 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BZ Autres créances | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
CF Disponibilités | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 014.00 | | 797 014.00 | 797 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 931.00 | 439 534.00 | 969 398.00 | 1 408 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
DH Report à nouveau | -49 205.00 | -38 128.00 | | -49 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 048.00 | -11 078.00 | | -21 048.00 |
DL TOTAL (I) | -2 163.00 | 18 885.00 | | -2 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 858.00 | 41 783.00 | | 65 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 453.00 | 1 020 911.00 | | 761 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 886.00 | 181 076.00 | | 56 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 967.00 | 74 247.00 | | 72 967.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 9 387.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 561.00 | 1 327 403.00 | | 971 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 398.00 | 1 346 288.00 | | 969 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 528.00 | 1 327 403.00 | | 921 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 780.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 491.00 | | 8 427.00 | 603 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 811.00 | | 7 995.00 | 583 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330.00 | | 432.00 | 18 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 918.00 | 82 616.00 | | 356 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 568.00 | 82 616.00 | | 355 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 833.00 | 15 800.00 | 50 033.00 | 65 833.00 |
VI Groupe et associés | 761 453.00 | 761 453.00 | | 761 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 121.00 | 100 121.00 | | 100 121.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 561.00 | 921 528.00 | 50 033.00 | 971 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 131.00 | 17 413.00 | | 17 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | 5 763.00 | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 61 382.00 | 50 642.00 | | 61 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 802.00 | 81 745.00 | | 84 802.00 |
YT Sous‐traitance | 53 696.00 | 57 909.00 | | 53 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545.00 | 385.00 | | 545.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 555.00 | | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 783.00 | 5 734.00 | | 5 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 914.00 | 23 147.00 | | 22 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 912.00 | 192 117.00 | | 301 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 125.00 | 112 854.00 | | 50 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 430.00 | 196 444.00 | | 206 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |