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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 655.00 | 21 399.00 | 256.00 | 21 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 090.00 | 556 798.00 | 31 291.00 | 588 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 327.00 | 579 547.00 | 50 780.00 | 630 327.00 |
BT Marchandises | 435 060.00 | | 435 060.00 | 435 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CF Disponibilités | 302 235.00 | | 302 235.00 | 302 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 661.00 | | 821 661.00 | 821 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 989.00 | 579 547.00 | 872 441.00 | 1 451 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
DH Report à nouveau | -59 647.00 | -70 253.00 | | -59 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 482.00 | 10 606.00 | | 58 482.00 |
DL TOTAL (I) | 66 925.00 | 8 443.00 | | 66 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 238.00 | 50 128.00 | | 42 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 076.00 | 603 060.00 | | 606 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 103 291.00 | | 80 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 491.00 | 60 772.00 | | 66 491.00 |
EA Autres dettes | 10 545.00 | 10 505.00 | | 10 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 516.00 | 827 756.00 | | 805 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 441.00 | 836 199.00 | | 872 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 183.00 | 793 523.00 | | 779 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 115.00 | | 1 212.00 | 629 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 567.00 | | 1 177.00 | 608 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | | 35.00 | 19 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 553.00 | 57 994.00 | | 521 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 203.00 | 57 994.00 | | 520 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 133.00 | 15 800.00 | 26 333.00 | 42 133.00 |
VI Groupe et associés | 606 076.00 | 606 076.00 | | 606 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VP Divers | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 599.00 | 103 599.00 | | 103 599.00 |
VW T.V.A. | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 516.00 | 779 183.00 | 26 333.00 | 805 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 409.00 | 13 578.00 | | 12 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 537.00 | 5 443.00 | | 10 537.00 |
ST Autres comptes | 53 672.00 | 68 733.00 | | 53 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 499.00 | 84 154.00 | | 71 499.00 |
YT Sous‐traitance | 48 979.00 | 63 497.00 | | 48 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 690.00 | 785.00 | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 556.00 | 5 684.00 | | 5 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 965.00 | 19 262.00 | | 17 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 606.00 | 608 287.00 | | 169 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 341.00 | 15 783.00 | | 51 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 378.00 | 222 612.00 | | 185 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |