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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
BZ Autres créances | 187 505.00 | | 187 505.00 | 187 505.00 |
CF Disponibilités | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 062.00 | | 413 062.00 | 413 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 077.00 | | 1 043 077.00 | 1 043 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 676.00 | 1 841.00 | | 8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 904.00 | 6 835.00 | | 162 904.00 |
DL TOTAL (I) | 801 580.00 | 638 676.00 | | 801 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 402.00 | 157 052.00 | | 141 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 117.00 | 102 749.00 | | 40 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957.00 | 296.00 | | 2 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 020.00 | 88 396.00 | | 57 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 497.00 | 348 493.00 | | 241 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 077.00 | 987 169.00 | | 1 043 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 904.00 | 6 835.00 | | 162 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 402.00 | 16 072.00 | 68 745.00 | 141 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 526.00 | 381 526.00 | | 381 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 497.00 | 116 166.00 | 68 745.00 | 241 497.00 |