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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 749.00 | 644.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 408.00 | 749.00 | 630 659.00 | 631 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 750.00 | | 172 750.00 | 172 750.00 |
BZ Autres créances | 262 242.00 | | 262 242.00 | 262 242.00 |
CF Disponibilités | 101 945.00 | | 101 945.00 | 101 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 955.00 | | 536 955.00 | 536 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 363.00 | 749.00 | 1 167 614.00 | 1 168 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 24 438.00 | 30 529.00 | | 24 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 712.00 | 56 909.00 | | 64 712.00 |
DL TOTAL (I) | 782 150.00 | 780 438.00 | | 782 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 465.00 | 91 874.00 | | 74 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 775.00 | 213 872.00 | | 246 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 632.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 030.00 | 53 795.00 | | 62 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 463.00 | 362 173.00 | | 385 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 614.00 | 1 142 611.00 | | 1 167 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 270.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 637.00 | 217 633.00 | | 207 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 924.00 | 160 723.00 | | 142 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 712.00 | 56 909.00 | | 64 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 408.00 | | | 631 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UX Autres créances clients | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 465.00 | 17 879.00 | 56 586.00 | 74 465.00 |
VI Groupe et associés | 245 734.00 | 245 734.00 | | 245 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 243.00 | 262 243.00 | | 262 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 010.00 | 435 010.00 | | 435 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 463.00 | 328 877.00 | 56 586.00 | 385 463.00 |