| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 366.00 | | 176 366.00 | 176 366.00 |
BZ Autres créances | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
CF Disponibilités | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 352.00 | | 374 351.00 | 374 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 367.00 | | 1 004 367.00 | 1 004 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 8 676.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 536.00 | 162 904.00 | | 31 536.00 |
DL TOTAL (I) | 770 115.00 | 801 580.00 | | 770 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 331.00 | 141 402.00 | | 125 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 278.00 | 40 117.00 | | 38 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 957.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 035.00 | 57 020.00 | | 68 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 252.00 | 241 497.00 | | 234 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 367.00 | 1 043 077.00 | | 1 004 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 019.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 743.00 | 300 539.00 | | 160 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 209.00 | 137 635.00 | | 129 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 535.00 | 162 904.00 | | 31 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
UX Autres créances clients | 176 366.00 | | | 176 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 331.00 | 16 506.00 | 70 601.00 | 125 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VP Divers | 163 889.00 | | | 163 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 771.00 | 342 771.00 | | 342 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 252.00 | 125 427.00 | 70 601.00 | 234 252.00 |