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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 192.00 | 1 201.00 | 1 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 408.00 | 192.00 | 631 216.00 | 631 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BZ Autres créances | 126 696.00 | | 126 696.00 | 126 696.00 |
CF Disponibilités | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 748.00 | | 399 748.00 | 399 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 155.00 | 192.00 | 1 030 964.00 | 1 031 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 14 115.00 | 45 580.00 | | 14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 414.00 | 31 536.00 | | 79 414.00 |
DL TOTAL (I) | 786 529.00 | 770 115.00 | | 786 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 825.00 | 125 331.00 | | 108 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 320.00 | 38 278.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 609.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 285.00 | 68 035.00 | | 63 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 434.00 | 234 252.00 | | 244 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 964.00 | 1 004 367.00 | | 1 030 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 150.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 393.00 | 160 743.00 | | 237 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 978.00 | 129 209.00 | | 157 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 414.00 | 31 535.00 | | 79 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 015.00 | | 1 393.00 | 630 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
UX Autres créances clients | 206 942.00 | 206 942.00 | | 206 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 825.00 | 16 951.00 | 72 507.00 | 108 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VP Divers | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 137.00 | 335 137.00 | | 335 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 434.00 | 152 561.00 | 72 507.00 | 244 434.00 |