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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 470.00 | 922.00 | 1 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 408.00 | 470.00 | 630 937.00 | 631 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 312.00 | | 186 312.00 | 186 312.00 |
BZ Autres créances | 237 912.00 | | 237 912.00 | 237 912.00 |
CF Disponibilités | 87 396.00 | | 87 396.00 | 87 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 674.00 | | 511 674.00 | 511 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 082.00 | 470.00 | 1 142 611.00 | 1 143 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 630 015.00 | | 630 015.00 | 630 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 30 529.00 | 14 115.00 | | 30 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 909.00 | 79 415.00 | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 780 438.00 | 786 530.00 | | 780 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 874.00 | 108 825.00 | | 91 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 872.00 | 70 320.00 | | 213 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 004.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 795.00 | 63 285.00 | | 53 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 173.00 | 244 434.00 | | 362 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 611.00 | 1 030 964.00 | | 1 142 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 1 201.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 633.00 | 237 393.00 | | 217 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 724.00 | 157 979.00 | | 160 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 909.00 | 79 414.00 | | 56 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 408.00 | | | 631 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 279.00 | 470.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 279.00 | 470.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
UX Autres créances clients | 186 312.00 | 186 312.00 | | 186 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 874.00 | 17 409.00 | 74 465.00 | 91 874.00 |
VI Groupe et associés | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 912.00 | 237 912.00 | | 237 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 278.00 | 424 278.00 | | 424 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 173.00 | 287 708.00 | 74 465.00 | 362 173.00 |