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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AP Constructions | 7 535.00 | 4 550.00 | 2 984.00 | 7 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 655.00 | 17 844.00 | 21 811.00 | 39 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 177.00 | 1 845.00 | 3 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 033.00 | 23 791.00 | 27 241.00 | 51 033.00 |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 656.00 | 23 791.00 | 62 865.00 | 86 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 402.00 | 4 502.00 | | 4 402.00 |
DH Report à nouveau | -4 909.00 | | | -4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337.00 | -4 909.00 | | -337.00 |
DL TOTAL (I) | 254.00 | 592.00 | | 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 308.00 | 53 838.00 | | 43 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 353.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 4 091.00 | | 10 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 489.00 | 5 352.00 | | 8 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 610.00 | 63 635.00 | | 62 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 865.00 | 64 228.00 | | 62 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 108.00 | 71 082.00 | | 87 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 446.00 | 75 992.00 | | 87 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337.00 | -4 909.00 | | -337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 447.00 | | 416.00 | 51 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 51 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 50 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 628.00 | | 416.00 | 50 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 354.00 | 7 101.00 | 664.00 | 17 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 7 101.00 | 664.00 | 17 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 262.00 | 10 907.00 | 32 355.00 | 43 262.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 610.00 | 30 255.00 | 32 355.00 | 62 610.00 |