| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 42 046.00 | 10 795.00 | 52 841.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 660.00 | 42 265.00 | 11 395.00 | 53 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
084 Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
110 Total général Actif | 108 607.00 | 42 265.00 | 66 343.00 | 108 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 998.00 | 84 092.00 | | 72 998.00 |
222 Production stockée | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 590.00 | 308.00 | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 588.00 | 96 400.00 | | 73 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 620.00 | 25 999.00 | | 20 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | 128.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 27 200.00 | 47 911.00 | | 27 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 754.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 800.00 | 9 000.00 | | 11 800.00 |
252 Charges sociales | 3 598.00 | 6 774.00 | | 3 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 162.00 | 4 159.00 | | 4 162.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 944.00 | 94 725.00 | | 68 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 645.00 | 1 674.00 | | 4 645.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 841.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 36.00 | | 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 490.00 | 798.00 | | 3 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |