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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 841.00 | 37 884.00 | 14 957.00 | 52 841.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 660.00 | 38 103.00 | 15 557.00 | 53 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
072 Créances – Autres | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
110 Total général Actif | 86 310.00 | 38 103.00 | 48 207.00 | 86 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 092.00 | 91 964.00 | | 84 092.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -3 519.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 682.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 400.00 | 89 127.00 | | 96 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 999.00 | 19 708.00 | | 25 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 128.00 | 3 500.00 | | 128.00 |
242 Autres charges externes. | 47 911.00 | 41 774.00 | | 47 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 789.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 7 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 774.00 | 5 361.00 | | 6 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 159.00 | 5 210.00 | | 4 159.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 725.00 | 83 353.00 | | 94 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 674.00 | 5 774.00 | | 1 674.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 167.00 | | 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 798.00 | 4 608.00 | | 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |