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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 924.00 | 33 725.00 | 17 199.00 | 50 924.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 743.00 | 33 944.00 | 17 799.00 | 51 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
084 Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
110 Total général Actif | 90 417.00 | 33 944.00 | 56 473.00 | 90 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 473.00 | |
AN Terrains | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 254 359.00 | 201 680.00 | 52 679.00 | 254 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 599.00 | 202 634.00 | 54 966.00 | 257 599.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 393.00 | 202 634.00 | 55 759.00 | 258 393.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 441.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 964.00 | 57 353.00 | | 91 964.00 |
222 Production stockée | -3 519.00 | -1 481.00 | | -3 519.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 1.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 127.00 | 62 314.00 | | 89 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 941.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 708.00 | 9 759.00 | | 19 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | -3 200.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 774.00 | 27 527.00 | | 41 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | 267.00 | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 361.00 | 8 518.00 | | 5 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 5 180.00 | | 5 210.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 353.00 | 60 496.00 | | 83 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 774.00 | 1 818.00 | | 5 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 448.00 | | |
294 Charges financières | 1 167.00 | 1 267.00 | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 608.00 | 620.00 | | 4 608.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 649.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 457.00 | 3 374.00 | | 10 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 236.00 | 5 137.00 | | 12 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 375.00 | 21 433.00 | | 38 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898.00 | 26 200.00 | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 3 178.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 523.00 | 57 643.00 | | 43 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 759.00 | 62 780.00 | | 55 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 523.00 | 6 826.00 | | 43 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 36 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 870.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 596.00 | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 136.00 | 29 900.00 | | 36 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 679.00 | 26 526.00 | | 25 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 457.00 | 3 374.00 | | 10 457.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 599.00 | | | 257 599.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 015.00 | 7 618.00 | | 195 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 015.00 | 7 618.00 | | 195 015.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |