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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 431.00 | 45 893.00 | 7 538.00 | 53 431.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 250.00 | 46 112.00 | 8 138.00 | 54 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
110 Total général Actif | 109 299.00 | 46 112.00 | 63 187.00 | 109 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 916.00 | 72 998.00 | | 85 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 590.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 477.00 | 73 588.00 | | 87 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 432.00 | 20 620.00 | | 21 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 124.00 | 719.00 | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 34 480.00 | 27 200.00 | | 34 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 738.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 11 800.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 3 123.00 | 3 598.00 | | 3 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | 4 162.00 | | 3 848.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 106.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 997.00 | 68 944.00 | | 83 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 480.00 | 4 645.00 | | 3 480.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 538.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 616.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 840.00 | 3 490.00 | | 2 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |