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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 205.00 | 16 113.00 | 37 092.00 | 53 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 851.00 | 16 183.00 | 47 668.00 | 63 851.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
072 Créances – Autres | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
084 Disponibilités | 60 276.00 | | 60 276.00 | 60 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
110 Total général Actif | 218 898.00 | 16 183.00 | 202 715.00 | 218 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |