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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 5 950.00 | 997.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 027.00 | 15 128.00 | 18 899.00 | 34 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 670.00 | 21 148.00 | 22 522.00 | 43 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
BZ Autres créances | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
CF Disponibilités | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 386.00 | | 169 386.00 | 169 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 056.00 | 21 148.00 | 191 908.00 | 213 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
EA Autres dettes | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 908.00 | | | 191 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 851.00 | | 22 000.00 | 64 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 181.00 | 43 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 481.00 | 41 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 205.00 | | 22 000.00 | 54 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 510.00 | 12 689.00 | 18 051.00 | 26 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 440.00 | 12 689.00 | 18 051.00 | 26 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VI Groupe et associés | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 169.00 | 98 293.00 | 1 876.00 | 100 169.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 362.00 | 145 362.00 | | 145 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 69 574.00 | | | 69 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YT Sous‐traitance | 66 698.00 | | | 66 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 145.00 | | | 158 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |