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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 4 660.00 | 2 286.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 508.00 | 21 780.00 | 24 729.00 | 46 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 851.00 | 26 510.00 | 38 341.00 | 64 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 827.00 | | 141 827.00 | 141 827.00 |
BZ Autres créances | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CF Disponibilités | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 242.00 | | 213 242.00 | 213 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 093.00 | 26 510.00 | 251 583.00 | 278 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
DL TOTAL (I) | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
EA Autres dettes | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 291.00 | | | 217 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 851.00 | | 1 000.00 | 63 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 205.00 | | 1 000.00 | 53 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 10 327.00 | | 16 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 10 327.00 | | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 141 827.00 | | | 141 827.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 176.00 | 14 543.00 | 6 633.00 | 21 176.00 |
VI Groupe et associés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 076.00 | 176 200.00 | 1 876.00 | 178 076.00 |
VW T.V.A. | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 291.00 | 210 658.00 | 6 633.00 | 217 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
ST Autres comptes | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 743.00 | | | 743.00 |
YT Sous‐traitance | 179 538.00 | | | 179 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 709.00 | | | 92 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 640.00 | | | 256 640.00 |