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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 6 528.00 | 419.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 248.00 | 11 204.00 | 13 043.00 | 24 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 391.00 | 17 802.00 | 39 588.00 | 57 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 962.00 | | 141 962.00 | 141 962.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 882.00 | | 268 882.00 | 268 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 272.00 | 17 802.00 | 308 470.00 | 326 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
DL TOTAL (I) | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
EA Autres dettes | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 472.00 | | | 207 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 470.00 | | | 308 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 000.00 | | 35 300.00 | 44 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 57 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 31 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 054.00 | | 11 890.00 | 42 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 23 500.00 | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 3 316.00 | 6 661.00 | 21 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078.00 | 3 316.00 | 6 661.00 | 21 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
UX Autres créances clients | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933.00 | 9 147.00 | 6 787.00 | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 088.00 | 165 712.00 | 25 376.00 | 191 088.00 |
VW T.V.A. | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 472.00 | 200 685.00 | 6 787.00 | 207 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
ST Autres comptes | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YT Sous‐traitance | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 653.00 | | | 283 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |