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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 947.00 | 6 742.00 | 205.00 | 6 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 848.00 | 14 224.00 | 11 624.00 | 25 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 491.00 | 21 035.00 | 59 455.00 | 80 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 204.00 | | 164 204.00 | 164 204.00 |
BZ Autres créances | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CF Disponibilités | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 059.00 | | 401 059.00 | 401 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 550.00 | 21 035.00 | 460 514.00 | 481 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
DL TOTAL (I) | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
EA Autres dettes | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 815.00 | | | 289 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 514.00 | | | 460 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 673.00 | | | 243 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 391.00 | | 54 446.00 | 57 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | 46 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 346.00 | 80 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 33 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | 9 446.00 | 31 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 376.00 | | 45 000.00 | 25 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 3 351.00 | 118.00 | 17 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 732.00 | 3 351.00 | 118.00 | 17 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
UX Autres créances clients | 164 204.00 | 164 204.00 | | 164 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 395.00 | 9 392.00 | 39 002.00 | 48 395.00 |
VI Groupe et associés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 374.00 | 189 498.00 | 46 876.00 | 236 374.00 |
VW T.V.A. | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 675.00 | 243 673.00 | 39 002.00 | 282 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
ST Autres comptes | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
YT Sous‐traitance | 241 996.00 | | | 241 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 672.00 | | | 368 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |