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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 956.00 | 374.00 | 1 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 003.00 | 956.00 | 1 221 047.00 | 1 222 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 006.00 | 956.00 | 1 395 050.00 | 1 396 006.00 |
CU Autres participations | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DH Report à nouveau | | -22 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 148.00 | 98 526.00 | | 118 148.00 |
DK Provisions réglementées | 7 030.00 | 5 067.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 591 418.00 | 471 306.00 | | 591 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 804.00 | 788 474.00 | | 675 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 613.00 | 92 378.00 | | 121 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 512.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657.00 | 4 779.00 | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 11 195.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 633.00 | 898 338.00 | | 803 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 050.00 | 1 369 645.00 | | 1 395 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 689.00 | 223 952.00 | | 244 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 733.00 | 16 298.00 | | 16 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 117.00 | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 2 080.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | -2 080.00 | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 760.00 | -6 198.00 | | -4 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716.00 | 169 685.00 | | 186 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 567.00 | 71 160.00 | | 68 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 148.00 | 98 526.00 | | 118 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 11 330.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 1 963.00 | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 1 963.00 | | 5 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 387.00 | 115 443.00 | 493 508.00 | 674 387.00 |
VI Groupe et associés | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434.00 | | | 112 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 905.00 | 172 905.00 | | 172 905.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 633.00 | 244 689.00 | 493 508.00 | 803 633.00 |