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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 222.00 | 108.00 | 1 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 003.00 | 1 222.00 | 1 220 781.00 | 1 222 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 631.00 | 1 222.00 | 1 376 409.00 | 1 377 631.00 |
CU Autres participations | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 3 812.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 184 668.00 | 72 427.00 | | 184 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 198.00 | 118 148.00 | | 80 198.00 |
DK Provisions réglementées | 8 993.00 | 7 030.00 | | 8 993.00 |
DL TOTAL (I) | 673 578.00 | 591 418.00 | | 673 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 854.00 | 675 804.00 | | 579 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 419.00 | 121 613.00 | | 116 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 290.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | 3 657.00 | | 3 435.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 830.00 | 803 633.00 | | 702 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 409.00 | 1 395 050.00 | | 1 376 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 417.00 | 244 689.00 | | 212 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 009.00 | | 57 009.00 | 57 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 054.00 | 16 733.00 | | 19 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 11.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 1 974.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | -1 949.00 | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 451.00 | -4 760.00 | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 698.00 | 186 716.00 | | 148 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 501.00 | 68 567.00 | | 68 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 198.00 | 118 148.00 | | 80 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 266.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 266.00 | | 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 030.00 | 1 963.00 | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | 1 963.00 | | 7 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | | | 731.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 104 855.00 | | | 104 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 641.00 | 88 229.00 | 490 413.00 | 578 641.00 |
VI Groupe et associés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 831.00 | 212 419.00 | 490 413.00 | 702 831.00 |