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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 673.00 | | 1 220 673.00 | 1 220 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 969.00 | | 1 253 969.00 | 1 253 969.00 |
CU Autres participations | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 985.00 | 17 403.00 | | 19 985.00 |
DG Autres réserves | 379 687.00 | 330 631.00 | | 379 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 725.00 | 51 638.00 | | 49 725.00 |
DK Provisions réglementées | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 849 208.00 | 799 483.00 | | 849 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 669.00 | 403 666.00 | | 340 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 589.00 | 62 075.00 | | 46 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 1 560.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 5 301.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 253.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 761.00 | 472 854.00 | | 404 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 969.00 | 1 272 337.00 | | 1 253 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 481.00 | 159 678.00 | | 156 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 431.00 | 18 478.00 | | 18 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | -2 087.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 605.00 | 116 443.00 | | 111 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 880.00 | 64 805.00 | | 61 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 725.00 | 51 638.00 | | 49 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 904.00 | 90 625.00 | 248 279.00 | 338 904.00 |
VI Groupe et associés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VW T.V.A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 761.00 | 156 481.00 | 248 279.00 | 404 761.00 |