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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 673.00 | | 1 220 673.00 | 1 220 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BZ Autres créances | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 692.00 | | 1 248 692.00 | 1 248 692.00 |
CU Autres participations | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 472.00 | 19 985.00 | | 22 472.00 |
DG Autres réserves | 426 925.00 | 379 687.00 | | 426 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 796.00 | 49 725.00 | | 65 796.00 |
DK Provisions réglementées | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 915 004.00 | 849 208.00 | | 915 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 792.00 | 340 669.00 | | 248 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 696.00 | 46 589.00 | | 73 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 2 928.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 420.00 | 13 838.00 | | 9 420.00 |
EA Autres dettes | | 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 688.00 | 404 761.00 | | 333 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 692.00 | 1 253 969.00 | | 1 248 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 062.00 | 156 481.00 | | 177 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 349.00 | 18 431.00 | | 16 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 488.00 | -1 445.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 645.00 | 111 605.00 | | 120 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 849.00 | 61 880.00 | | 54 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 796.00 | 49 725.00 | | 65 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 792.00 | 92 165.00 | 156 626.00 | 248 792.00 |
VI Groupe et associés | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 688.00 | 177 062.00 | 156 626.00 | 333 688.00 |