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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 673.00 | | 1 220 673.00 | 1 220 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 337.00 | | 1 272 337.00 | 1 272 337.00 |
CU Autres participations | 1 220 658.00 | | 1 220 658.00 | 1 220 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 403.00 | 13 730.00 | | 17 403.00 |
DG Autres réserves | 330 631.00 | 260 855.00 | | 330 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 638.00 | 73 449.00 | | 51 638.00 |
DK Provisions réglementées | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 799 483.00 | 747 845.00 | | 799 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 666.00 | 491 436.00 | | 403 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 075.00 | 97 402.00 | | 62 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 028.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 2 957.00 | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 854.00 | 593 822.00 | | 472 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 337.00 | 1 341 668.00 | | 1 272 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 678.00 | 194 011.00 | | 159 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 478.00 | 18 276.00 | | 18 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 471.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 471.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -347.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | -2 322.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 443.00 | 139 793.00 | | 116 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 805.00 | 66 344.00 | | 64 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 638.00 | 73 449.00 | | 51 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 673.00 | | | 1 220 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 799.00 | 89 623.00 | 313 176.00 | 402 799.00 |
VI Groupe et associés | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VW T.V.A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 854.00 | 159 678.00 | 313 176.00 | 472 854.00 |