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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 17 194.00 | 29 226.00 | 46 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 313.00 | 17 194.00 | 47 119.00 | 64 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 837.00 | | 402 837.00 | 402 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 004.00 | | 488 004.00 | 488 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 317.00 | 17 194.00 | 535 123.00 | 552 317.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 592.00 | 38 029.00 | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 576.00 | 83 563.00 | | 47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 174 169.00 | 126 592.00 | | 174 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 634.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 27 521.00 | | 10 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 596.00 | 377 961.00 | | 341 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 954.00 | 406 117.00 | | 360 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 123.00 | 532 709.00 | | 535 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 954.00 | 406 117.00 | | 360 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 014.00 | | 1 463 014.00 | 1 463 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 014.00 | | 1 463 014.00 | 1 463 014.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 182 673.00 | 188 490.00 | | 182 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 787.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | 787.00 | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -787.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 30 540.00 | | 11 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 706.00 | 1 332 303.00 | | 1 464 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 130.00 | 1 248 740.00 | | 1 417 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 576.00 | 83 563.00 | | 47 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 694.00 | 5 400.00 | | 5 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 999.00 | | 17 314.00 | 46 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | | 11 299.00 | 35 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 6 015.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 10 015.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 10 015.00 | | 7 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 957.00 | 201 957.00 | | 201 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 823.00 | 135 823.00 | | 135 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 080.00 | 85 168.00 | 11 912.00 | 97 080.00 |
VW T.V.A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 954.00 | 360 954.00 | | 360 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 325.00 | 16 210.00 | | 59 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 324.00 | 288 904.00 | | 329 324.00 |
ST Autres comptes | 127 356.00 | 102 967.00 | | 127 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 026.00 | 50 371.00 | | 60 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YT Sous‐traitance | 46 176.00 | 43 811.00 | | 46 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | 1 341.00 | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 231.00 | 17 551.00 | | 61 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 603.00 | 266 190.00 | | 292 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 317.00 | 72 826.00 | | 81 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 882.00 | 486 053.00 | | 562 882.00 |