| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 816.00 | 67 696.00 | 46 120.00 | 113 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 141.00 | 67 696.00 | 64 445.00 | 132 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 236 602.00 | | 236 602.00 | 236 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 332.00 | | 271 332.00 | 271 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 339.00 | | 528 339.00 | 528 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 480.00 | 67 696.00 | 592 784.00 | 660 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 778.00 | 169 169.00 | | 234 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 625.00 | 65 609.00 | | 75 625.00 |
DL TOTAL (I) | 315 402.00 | 239 778.00 | | 315 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 36 327.00 | | 41 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 452.00 | 319 174.00 | | 234 452.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 382.00 | 355 501.00 | | 277 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 784.00 | 595 278.00 | | 592 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 382.00 | 355 501.00 | | 277 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 564.00 | | 1 519 564.00 | 1 519 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 564.00 | | 1 519 564.00 | 1 519 564.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 632.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 4 023.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 4 023.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 2 644.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 2 644.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 468.00 | 1 379.00 | | -1 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 18 970.00 | | 20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 282.00 | 1 414 928.00 | | 1 525 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 657.00 | 1 349 319.00 | | 1 449 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 625.00 | 65 609.00 | | 75 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | 5 205.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 225.00 | | 28 917.00 | 103 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 092.00 | | 28 724.00 | 85 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 133.00 | | 193.00 | 18 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 33 632.00 | | 34 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 33 632.00 | | 34 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 425.00 | 147 425.00 | | 147 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 225 850.00 | 225 850.00 | | 225 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 252.00 | 257 007.00 | 12 245.00 | 269 252.00 |
VW T.V.A. | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 382.00 | 277 382.00 | | 277 382.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 640.00 | 43 689.00 | | 65 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 047.00 | 317 163.00 | | 289 047.00 |
ST Autres comptes | 167 119.00 | 151 903.00 | | 167 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 551.00 | 59 762.00 | | 58 551.00 |
YT Sous‐traitance | 32 324.00 | 40 766.00 | | 32 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 054.00 | 2 229.00 | | 2 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 694.00 | 45 918.00 | | 67 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 913.00 | 281 101.00 | | 303 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 129.00 | 77 311.00 | | 73 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 041.00 | 569 593.00 | | 547 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |