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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 253.00 | 80 038.00 | 35 215.00 | 115 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 492.00 | 80 038.00 | 49 453.00 | 129 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 415 417.00 | | 415 417.00 | 415 417.00 |
CF Disponibilités | 675 680.00 | | 675 680.00 | 675 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 309.00 | | 1 096 309.00 | 1 096 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 800.00 | 80 038.00 | 1 145 762.00 | 1 225 800.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 205.00 | 310 402.00 | | 365 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 757.00 | 54 803.00 | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 430 962.00 | 370 205.00 | | 430 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 853.00 | 1 398.00 | | 300 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 825.00 | 210 655.00 | | 194 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 703.00 | 163 320.00 | | 115 703.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 801.00 | 375 374.00 | | 714 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 762.00 | 745 579.00 | | 1 145 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 851.00 | 375 374.00 | | 409 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 315.00 | | 1 265 315.00 | 1 265 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 315.00 | | 1 265 315.00 | 1 265 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 3 539.00 | | 1 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 8 519.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | -8 519.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | 12 779.00 | | 14 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 404.00 | 1 420 454.00 | | 1 269 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 647.00 | 1 365 652.00 | | 1 208 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 757.00 | 54 803.00 | | 60 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 935.00 | | 5 054.00 | 135 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 497.00 | 129 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 497.00 | 115 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 274.00 | | 4 476.00 | 122 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 578.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 075.00 | 22 461.00 | 11 497.00 | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 075.00 | 22 461.00 | 11 497.00 | 69 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VC Groupe et associés | 377 553.00 | 377 553.00 | | 377 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 245.00 | 98 245.00 | | 98 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 767.00 | 420 629.00 | 13 138.00 | 433 767.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 801.00 | 409 851.00 | 304 950.00 | 714 801.00 |