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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 717.00 | 99 561.00 | 32 156.00 | 131 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 183.00 | 99 561.00 | 46 622.00 | 146 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 900.00 | | 189 900.00 | 189 900.00 |
BZ Autres créances | 616 836.00 | | 616 836.00 | 616 836.00 |
CF Disponibilités | 532 831.00 | | 532 831.00 | 532 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 775.00 | | 1 349 775.00 | 1 349 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 958.00 | 99 561.00 | 1 396 397.00 | 1 495 958.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 425 462.00 | 365 205.00 | | 425 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 60 757.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 438 701.00 | 430 962.00 | | 438 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 242.00 | 300 853.00 | | 280 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 114.00 | 103 195.00 | | 81 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 896.00 | 194 825.00 | | 401 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 338.00 | 115 703.00 | | 189 338.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 224.00 | | 3 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 696.00 | 714 801.00 | | 957 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 397.00 | 1 145 762.00 | | 1 396 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 915.00 | 409 851.00 | | 736 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 424.00 | | 1 413 424.00 | 1 413 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 424.00 | | 1 413 424.00 | 1 413 424.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 523.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 799.00 | 1 677.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 1 677.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | 823.00 | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 874.00 | 14 029.00 | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 729.00 | 1 269 404.00 | | 1 413 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 990.00 | 1 208 647.00 | | 1 405 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 739.00 | 60 757.00 | | 7 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | | 16 464.00 | 115 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 038.00 | 19 523.00 | | 80 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 038.00 | 19 523.00 | | 80 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 896.00 | 401 896.00 | | 401 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
UX Autres créances clients | 189 900.00 | 189 900.00 | | 189 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
VC Groupe et associés | 431 367.00 | 431 367.00 | | 431 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 242.00 | 59 461.00 | 220 781.00 | 280 242.00 |
VI Groupe et associés | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 310.00 | 816 944.00 | 13 366.00 | 830 310.00 |
VW T.V.A. | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 696.00 | 736 915.00 | 220 781.00 | 957 696.00 |