| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 274.00 | 69 075.00 | 53 200.00 | 122 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 935.00 | 69 075.00 | 66 860.00 | 135 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
BZ Autres créances | 337 324.00 | | 337 324.00 | 337 324.00 |
CF Disponibilités | 224 369.00 | | 224 369.00 | 224 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 718.00 | | 678 718.00 | 678 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 653.00 | 69 075.00 | 745 579.00 | 814 653.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 402.00 | 234 778.00 | | 310 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 803.00 | 75 625.00 | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 370 205.00 | 315 402.00 | | 370 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 655.00 | 41 749.00 | | 210 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 320.00 | 234 452.00 | | 163 320.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 374.00 | 277 382.00 | | 375 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 579.00 | 592 784.00 | | 745 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 374.00 | 277 382.00 | | 375 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 687.00 | | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 687.00 | | 1 419 687.00 | 1 419 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 441.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 541.00 | 104 188.00 | | 130 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 173.00 | | 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 2 675.00 | | 3 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 2 675.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 519.00 | -1 468.00 | | -8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | 20 375.00 | | 12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 454.00 | 1 525 282.00 | | 1 420 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 652.00 | 1 449 657.00 | | 1 365 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 803.00 | 75 625.00 | | 54 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 141.00 | | 31 836.00 | 132 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 980.00 | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 042.00 | 135 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 062.00 | 122 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 816.00 | | 31 520.00 | 113 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 325.00 | | 315.00 | 18 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 696.00 | 24 441.00 | 23 062.00 | 67 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 696.00 | 24 441.00 | 23 062.00 | 67 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 655.00 | 210 655.00 | | 210 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 101 065.00 | 101 065.00 | | 101 065.00 |
VB T. V. A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VC Groupe et associés | 297 350.00 | 297 350.00 | | 297 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 909.00 | 454 349.00 | 12 560.00 | 466 909.00 |
VW T.V.A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 374.00 | 375 374.00 | | 375 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 463.00 | 65 640.00 | | 36 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 803.00 | 289 047.00 | | 511 803.00 |
ST Autres comptes | 144 525.00 | 167 119.00 | | 144 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 487.00 | 58 551.00 | | 60 487.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | 32 324.00 | | 28 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 2 054.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 979.00 | 67 694.00 | | 38 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 429.00 | 303 913.00 | | 267 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 648.00 | 73 129.00 | | 96 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 615.00 | 547 041.00 | | 745 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |