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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 206 578.00 | | 1 206 578.00 | 1 206 578.00 |
AP Constructions | 2 036 275.00 | 99 265.00 | 1 937 010.00 | 2 036 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 3 105.00 | 6 328.00 | 9 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 495.00 | | 93 495.00 | 93 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 791.00 | 102 370.00 | 3 458 421.00 | 3 560 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 440.00 | | 348 440.00 | 348 440.00 |
CF Disponibilités | 240 165.00 | | 240 165.00 | 240 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 631 529.00 | | 631 529.00 | 631 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 319.00 | 102 370.00 | 4 089 949.00 | 4 192 319.00 |
CU Autres participations | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -437.00 | -470.00 | | -437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563.00 | 34.00 | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127.00 | 563.00 | | 1 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 897.00 | 3 180 695.00 | | 2 333 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 3 519.00 | | 4 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857.00 | 7 944.00 | | 3 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 173 569.00 | | |
EA Autres dettes | | 89 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 088 822.00 | 5 201 178.00 | | 4 088 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 949.00 | 5 201 741.00 | | 4 089 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 510.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 510.00 | 31 000.00 | | 60 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 510.00 | 31 000.00 | | 60 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 492.00 | 31 000.00 | | 60 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 006.00 | 82 163.00 | | 182 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 443.00 | 82 130.00 | | 181 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563.00 | 34.00 | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 200.00 | | 179 178.00 | 3 407 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 587.00 | | 308 505.00 | 25 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 587.00 | | 3 560 791.00 | 25 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 252 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 286.00 | | 2 000.00 | 3 250 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 914.00 | | 177 178.00 | 156 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 905.00 | 63 465.00 | | 38 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | 63 465.00 | | 38 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
UX Autres créances clients | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 897.00 | 2 333 897.00 | | 2 333 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 419.00 | 42 924.00 | 93 495.00 | 136 419.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 822.00 | 2 348 822.00 | | 4 088 822.00 |